Formacja diamentu jest bardzo ciekawym oraz rzadkim wydarzeniem rynkowym. Diament może zapowiadać zarówno kontynuację trendu jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od tego w jaki sposób kurs się wybije z tej konsolidacji. Z tego powodu podczas tworzenia się tej formacji należy zachować szczególną ostrożność. Wybicie przeciwne do kierunku trendu zwiastuje odwrócenie trendu, wybicie zgodne z kierunkiem ruchu ceny zapowiada kontynuację trendu.
Wspomniany układ cenowy powstaje w wyniku połączenia ze sobą dwóch trójkątów: równoramiennego oraz rozszerzającego (odwróconego). Diament wygląda najczęściej jak „karłowaty romb”. Podczas kształtowania się formacji wolumen z reguły jest wysoki w najwyższym punkcie diamentu.
Wielkość ruchu cenowego z reguły szacuje się na wysokość całej formacji. Jeśli różnica między maksimum, a minimum diamentu wynosi 10$ to po przebiciu dolnego ograniczenia formacji na poziomie 55$, potencjalny ruch spadkowy powinien dotrzeć w okolice 45$.
Formacja diamentu jest dosyć skomplikowaną w identyfikacji. Zwiększa to ryzyko inwestycyjne. Jednak z reguły diament ma interesujący stosunek zysku do ryzyka, ponieważ zasięg formacji jest dosyć duży. Formacja diamentu z reguły kształtuje się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.
Czasami zdarza się, że początek oraz koniec formacji jest kształtowany za pomocą luk cenowych. W takim wypadku diament staje się znacznie łatwiejszy do rozpoznania na wykresie cenowym. Podczas odwrócenia trendu w takiej sytuacji może powstać formacja wyspy odwrotu.
Formacja diamentu – odwrócenie trendu spadkowego
Formacja diamentu może zwiastować odwrócenie trendu spadkowego. Jest to sytuacja rynkowa, kiedy podczas trendu spadkowego następuje konsolidacja. Formacja powstaje z połączenia trójkąta rozszerzającego oraz trójkąta symetrycznego. Po konsolidacji następuje przebicie górnego ograniczenia trójkąta, którym jest linia trendu spadkowego. Zasięg formacji można szacować na wysokości całej formacji.
Bardzo ciekawym przykładem jest powstanie „karłowatej” formacji diamentu między październikiem 2016 roku, a kwietniem 2017 roku. Formacja diamentu zakończyła ponad dwuletni trend spadkowy na parze walutowej GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego). Między lipcem 2014 roku a, październikiem 2016 roku kurs walutowy GBP/USD spadł z poziomu 1,72 na 1,19. Trend spadkowy zakończył się panicznym spadkiem, który wynikał z reakcji na referendum w sprawie pozostania w Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.
Pierwsza część formacji diamentu powstała między październikiem, a grudniem 2016 roku. Wtedy zaczął formować się trójkąt rozszerzający ograniczony od dołu dołkami z 11 oraz 25 października. Z kolei górne ograniczenie formacji poprowadzone było po szczytach z 10 października, 11 listopada oraz 6 grudnia. Po uformowaniu się szczytu na poziomie 1,277 nastąpiła spadkowa korekta, która zepchnęła kurs GBP/USD w okolice 1,199 (dołek z 16 stycznia 2017). Był to początek formowania drugiej części formacji diamentu, którą był trójkąt. Jego dolne ograniczenia poprowadzono po dołkach z 16 stycznia oraz 14 marca 2017 roku. Z kolei górne ograniczenie poprowadzono po szczytach z 6 grudnia 2016, 2 lutego oraz 27 marca 2017 roku. Wybicie z formacji diamentu nastąpiło 18 kwietnia 2017 roku. Diament miał zasięg formacji w okolicy 1,3375. Wspomniany poziom osiągnięto na sesji z 14 września 2017 roku.
Formacja diamentu – kontynuacja trendu wzrostowego
Formacja diamentu może być również przerwą przed kontynuacją trendu wzrostowego. Jest to sytuacja rynkowa, kiedy podczas trendu wzrostowego następuje konsolidacja. Z jednej strony jest ograniczona trójkątem rozszerzającym, z drugiej kształtuje się formacja trójkąta symetrycznego. Po konsolidacji następuje przebicie górnego ograniczenia trójkąta, którym jest opór w postaci linii trendu spadkowego. Zasięg formacji można szacować na wysokości całej formacji.
Jako przykład takiej sytuacji rynkowej jest formacja diamentu powstała między 18 a 21 kwietniem 2017 roku. 17 oraz 18 kwietnia nastąpił szybki ruch wzrostowy, który doprowadził do wzrostu kursu funta brytyjskiego do jena japońskiego (GBP/JPY) z poziomu 135,6 do poziomu 140,04. Po ustanowieniu szczytu nastąpiło uformowanie trójkąta rozszerzającego. Drugi impuls wzrostowy zakończył się uformowaniem maksimum na poziomie 140,2. Fala spadkowa zepchnęła kurs w okolice 138,93. Kolejna fala wzrostowa ustanowiła szczyt formacji na poziomie 140,34. Następnie zaczęła się kształtować formacja trójkąta. Górne ograniczenie było poprowadzone po lokalnych szczytach 140,34 oraz 140,15. Dolne ograniczenie trójkąta to linia trendu spadkowego poprowadzona po dołkach z 138,93 oraz 139,19. Po wybiciu górnego ograniczenia trójkąta nastąpiło wygenerowanie sygnału kupna, z ceną docelową wynoszącą 141,3. Cena docelowa została osiągnięta bardzo szybko. Trend wzrostowy był nadal kontynuowany.
Porady transakcyjne do formacji Diamentu
Zajęcie długiej pozycji powinno powstać po przebiciu górnego ograniczenia trójkąta (linia trendu spadkowego). Trader zajmujący długą pozycję może założyć zlecenie obronne poniżej lokalnego dołka. Bardziej agresywnym stop lossem jest dolne ograniczenie trójkąta (linia trendu wzrostowego). Trader powinien preferować długą pozycję podczas wybicia formacji w górę, które jest zgodne z wcześniej panującym trendem.
Zajęcie krótkiej pozycji powinno powstać po przebiciu dolnego ograniczenia trójkąta (linia trendu wzrostowego). Trader powinien ustawić zlecenie obronne powyżej lokalnego szczytu. Bardziej agresywnym stop lossem jest górne ograniczenie trójkąta (linia trendu spadkowego). Trader powinien preferować zajęcie krótkiej pozycji podczas wybicia formacji w dół, które jest zgodne z wcześniej panującym trendem.